為了調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加直接融資的比重，岱海發(fā)電公司與主承銷(xiāo)商中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司密切合作，于2012年4月24日成功發(fā)行10億元企業(yè)債券。在當(dāng)前宏觀調(diào)控趨緊、銀根緊縮的形勢(shì)下，岱海發(fā)電公司企業(yè)債券的成功發(fā)行，為集團(tuán)其它系統(tǒng)單位利用資本市場(chǎng)化解融資難問(wèn)題提供了可參考的范例。
此次岱海發(fā)電公司企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模為10億元，債券期限為3 年，票面年利率為5.98%。與三年期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮10%相比，可節(jié)約利息 3710 萬(wàn)元，較大地節(jié)約了公司的融資成本。所籌資金8億元用于公司二期工程項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
岱海發(fā)電公司自成立以來(lái)高度重視企業(yè)的融資工作，積極與各家金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，拓展融資渠道、創(chuàng)新融資產(chǎn)品，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理搭配長(zhǎng)短期貸款比例，千方百計(jì)保障公司資金安全。公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理張平高度重視此次企業(yè)債券的發(fā)行，親自進(jìn)行了大量的協(xié)調(diào)工作，使公司相關(guān)材料在較短的時(shí)間內(nèi)走完了烏蘭察布市發(fā)改委、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委、央行、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委的審批流程，于4月18日開(kāi)始掛網(wǎng)發(fā)行。
此次企業(yè)債券的成功發(fā)行，滿足了公司項(xiàng)目建設(shè)的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在電力供應(yīng)方面的服務(wù)水平，促進(jìn)了公司融資結(jié)構(gòu)的完善，優(yōu)化了公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低了財(cái)務(wù)成本。展示了公司把握金融市場(chǎng)政策動(dòng)態(tài)、捕捉市場(chǎng)時(shí)機(jī)的能力，進(jìn)一步鞏固了公司在資本市場(chǎng)的良好形象，為公司今后在資本市場(chǎng)的持續(xù)融資奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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