京能集團(tuán)繼續(xù)圍繞“四個(gè)中心”的首都城市戰(zhàn)略定位，實(shí)施“能源為主、適度多元、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展”的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，實(shí)施“立足首都、依托京津冀、拓展全國(guó)、走向世界”的空間布局戰(zhàn)略，努力提升綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)首都發(fā)展能力，努力提升綠色發(fā)展水平，努力提升科技創(chuàng)新能力，努力提升精益化管理水平，著力建設(shè)成為管理模式先進(jìn)、盈利能力穩(wěn)健、人才隊(duì)伍精干、綠色安全高效，有中國(guó)特色的國(guó)際一流首都綜合能源服務(wù)集團(tuán)。
為適應(yīng)集團(tuán)三級(jí)管控體系建設(shè)，加強(qiáng)集團(tuán)總部及平臺(tái)公司對(duì)各級(jí)企業(yè)現(xiàn)金流的監(jiān)控與管理，進(jìn)一步防范資金風(fēng)險(xiǎn)，2019年7月30日，京能集團(tuán)召開(kāi)資金集中管控系統(tǒng)上線啟動(dòng)會(huì)。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)姜帆，集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理闞興出席會(huì)議。集團(tuán)總部相關(guān)部室負(fù)責(zé)人，平臺(tái)公司和京能財(cái)務(wù)公司主要負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)工作的主要領(lǐng)導(dǎo)等在集團(tuán)總部主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議，集團(tuán)二級(jí)二類企業(yè)、三級(jí)一類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)工作的主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)等以視頻、電話形式在企業(yè)分會(huì)場(chǎng)參會(huì)。會(huì)議由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)朱保成主持。
集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理闞興對(duì)資金集中管理工作提出了三點(diǎn)要求。
一是各級(jí)企業(yè)要認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)資金管控的制度規(guī)定，深刻領(lǐng)會(huì)集團(tuán)資金集中管控的戰(zhàn)略意圖。從賬戶管理來(lái)講，總的要求是集團(tuán)各個(gè)企業(yè)開(kāi)立外部銀行賬戶都要經(jīng)過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一審批，開(kāi)戶的金融機(jī)構(gòu)必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部的認(rèn)可。從資金計(jì)劃和資金支付來(lái)講，總的要求是以財(cái)務(wù)公司為平臺(tái)，全集團(tuán)執(zhí)行資金統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一備付和統(tǒng)一調(diào)度。二是各二級(jí)平臺(tái)企業(yè)要切實(shí)履行好專業(yè)化管理職責(zé)，引導(dǎo)督促權(quán)屬企業(yè)防范資金風(fēng)險(xiǎn)、提高資金效率。二級(jí)平臺(tái)企業(yè)要對(duì)所屬企業(yè)資金收支把好關(guān)，各職能部門(mén)要共同做好監(jiān)管。要與集團(tuán)招標(biāo)集采中心、法務(wù)、審計(jì)等做好配合。三是集團(tuán)財(cái)務(wù)隊(duì)伍要加強(qiáng)自身能力建設(shè)，提高資金調(diào)度精細(xì)化水平。對(duì)標(biāo)領(lǐng)先企業(yè)找到自身的差距，對(duì)經(jīng)營(yíng)信息實(shí)時(shí)高效處理分析、對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，才能貼近市場(chǎng)需求、適應(yīng)市場(chǎng)變化。在財(cái)務(wù)領(lǐng)域全面推行“五精”管理建設(shè)，形成財(cái)務(wù)基礎(chǔ)精細(xì)、財(cái)務(wù)目標(biāo)精準(zhǔn)、財(cái)務(wù)操作精確、財(cái)務(wù)管理精益、財(cái)務(wù)文化精美的京能財(cái)務(wù)“五精”管理模式。要加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)分析。要通過(guò)財(cái)務(wù)分析，能洞察出問(wèn)題的所在，給集團(tuán)在管理改進(jìn)方面提出意見(jiàn)建議。
集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)姜帆作重要講話。
一是充分認(rèn)識(shí)資金集中管控在企業(yè)管理中的重要作用。要統(tǒng)一思想，服從集團(tuán)大局，深刻認(rèn)識(shí)和理解資金集中管控的意義：資金集中管控是集團(tuán)總部資源配置的核心抓手。資金集中管控是釋放集團(tuán)產(chǎn)融協(xié)同改革紅利的內(nèi)在需求。資金集中管控是落實(shí)從嚴(yán)治黨要求，增強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防范能力的重要保障。
二是進(jìn)一步明確各層級(jí)資金管理責(zé)任，構(gòu)建有京能特色的資金管控體系。各級(jí)企業(yè)層面，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)是資金管理直接責(zé)任人，要切實(shí)按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和各項(xiàng)紀(jì)律，確保所在企業(yè)的資金運(yùn)作合規(guī)高效，黨政負(fù)責(zé)人要堅(jiān)決給予支持；要完善資金業(yè)務(wù)崗位配置，定期做好崗位輪換；資金支付方面要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不得隨意擴(kuò)大支出。平臺(tái)公司層面，在資金歸集、融資及擔(dān)保等資金管理過(guò)程中，必須嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)的集中管控要求，以集團(tuán)整體利益為重，在執(zhí)行中不得打折扣。同時(shí)平臺(tái)公司要利用好資金集中管控系統(tǒng)這一管理工具，發(fā)掘出有用的經(jīng)營(yíng)信息。財(cái)務(wù)公司層面，要充分發(fā)揮產(chǎn)融協(xié)同優(yōu)勢(shì)，助力集團(tuán)融合改革發(fā)展，統(tǒng)籌高效運(yùn)作集團(tuán)資金資源，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體效益最大化。優(yōu)化存量業(yè)務(wù)，提高服務(wù)能力和擔(dān)當(dāng)能力，穩(wěn)步提高資金歸集水平。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和資金調(diào)度中心層面，監(jiān)控只是手段而不是目的，要以問(wèn)題為導(dǎo)向，敢于揭露問(wèn)題并推動(dòng)改進(jìn)。同時(shí)平衡好監(jiān)控與效率的關(guān)系，監(jiān)控不能影響各企業(yè)正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
據(jù)悉，自2018年以來(lái)，京能集團(tuán)深入推進(jìn)融合改革發(fā)展，搭建專業(yè)化管控平臺(tái)，構(gòu)建了三級(jí)組織架構(gòu)管控體系。同時(shí)，市國(guó)資委等主管部門(mén)對(duì)國(guó)有企業(yè)降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高對(duì)大額資金監(jiān)控能力也作出更加嚴(yán)格和明確的規(guī)定。京能集團(tuán)于2018年10月決定籌建資金調(diào)度管理中心并建設(shè)集團(tuán)統(tǒng)一的資金集中管控系統(tǒng)。通過(guò)半年多的工作，目前已建設(shè)完成了系統(tǒng)一期的全部功能，選取了52家試點(diǎn)單位進(jìn)行了試運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了對(duì)試點(diǎn)單位的銀行賬戶實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)大額付款及高風(fēng)險(xiǎn)付款加強(qiáng)了審批，提高了資金計(jì)劃的剛性控制，對(duì)貨幣資金進(jìn)行集約化管理，從財(cái)務(wù)管理上創(chuàng)造效益。同時(shí)配合這次資金管控系統(tǒng)，集團(tuán)通過(guò)了《賬戶管理辦法》和《資金調(diào)度管理辦法》，這兩個(gè)集團(tuán)資金集中管控的“基本法”，整個(gè)管控工作都要在這兩個(gè)制度之下開(kāi)展。
